有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/22-2024/09/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2022年 9月22日至 2023年 9月21日	第20期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日
営業収益
受取利息	-	15,678
有価証券売買等損益	△458,730,699	△251,795,394
営業収益合計	△458,730,699	△251,779,716
営業費用
支払利息	12,358	635
受託者報酬	1,905,377	1,419,283
委託者報酬	38,110,005	28,387,872
その他費用	76,168	56,655
営業費用合計	40,103,908	29,864,445
営業利益又は営業損失(△)	△498,834,607	△281,644,161
経常利益又は経常損失(△)	△498,834,607	△281,644,161
当期純利益又は当期純損失(△)	△498,834,607	△281,644,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,517,036	△11,370,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,459,329,753	912,570,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,949,395	10,615,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,949,395	10,615,888
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,390,745	89,072,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,390,745	89,072,634
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	912,570,832	563,840,919