有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月22日-令和4年9月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2020年 9月24日至 2021年 9月21日	第18期自 2021年 9月22日至 2022年 9月21日
営業収益
有価証券売買等損益	479,457,260	△109,338,626
営業収益合計	479,457,260	△109,338,626
営業費用
支払利息	5,478	5,123
受託者報酬	2,891,484	2,384,735
委託者報酬	57,832,063	47,697,226
その他費用	115,546	95,269
営業費用合計	60,844,571	50,182,353
営業利益又は営業損失(△)	418,612,689	△159,520,979
経常利益又は経常損失(△)	418,612,689	△159,520,979
当期純利益又は当期純損失(△)	418,612,689	△159,520,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,750,140	△4,249,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,637,657,003	1,743,000,780
剰余金増加額又は欠損金減少額	144,008,844	3,546,706
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,008,844	3,546,706
剰余金減少額又は欠損金増加額	359,527,616	131,946,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	359,527,616	131,946,564
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,743,000,780	1,459,329,753