有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成26年 9月23日至平成27年 9月24日	第12期自平成27年 9月25日至平成28年 9月21日
営業収益
受取利息	43,426	15,925
有価証券売買等損益	2,478,317,093	△471,180,018
営業収益合計	2,478,360,519	△471,164,093
営業費用
支払利息	-	11,037
受託者報酬	6,007,757	3,311,673
委託者報酬	120,157,591	66,235,883
その他費用	294,260	162,303
営業費用合計	126,459,608	69,720,896
営業利益又は営業損失(△)	2,351,900,911	△540,884,989
経常利益又は経常損失(△)	2,351,900,911	△540,884,989
当期純利益又は当期純損失(△)	2,351,900,911	△540,884,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,368,375,349	14,460,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,853,792,806	2,069,347,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,527,919	4,938,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,527,919	4,938,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	809,499,129	227,002,077
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	809,499,129	227,002,077
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,069,347,158	1,291,937,295