有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成27年 9月25日至平成28年 9月21日	第13期自平成28年 9月22日至平成29年 9月21日
営業収益
受取利息	15,925	145
有価証券売買等損益	△471,180,018	737,155,930
営業収益合計	△471,164,093	737,156,075
営業費用
支払利息	11,037	20,024
受託者報酬	3,311,673	2,794,720
委託者報酬	66,235,883	55,896,781
その他費用	162,303	136,819
営業費用合計	69,720,896	58,848,344
営業利益又は営業損失(△)	△540,884,989	678,307,731
経常利益又は経常損失(△)	△540,884,989	678,307,731
当期純利益又は当期純損失(△)	△540,884,989	678,307,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,460,843	52,701,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,069,347,158	1,291,937,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,938,046	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,938,046	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	227,002,077	254,672,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,002,077	254,672,058
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,291,937,295	1,662,871,543