有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成25年 9月25日至平成26年 9月22日	第11期自平成26年 9月23日至平成27年 9月24日
営業収益
受取利息	23,538	43,426
有価証券売買等損益	120,723,078	2,478,317,093
営業収益合計	120,746,616	2,478,360,519
営業費用
受託者報酬	4,614,338	6,007,757
委託者報酬	92,289,179	120,157,591
その他費用	223,079	294,260
営業費用合計	97,126,596	126,459,608
営業利益又は営業損失(△)	23,620,020	2,351,900,911
経常利益又は経常損失(△)	23,620,020	2,351,900,911
当期純利益又は当期純損失(△)	23,620,020	2,351,900,911
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△79,018,676	1,368,375,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,173,069,977	1,853,792,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,832	41,527,919
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,832	41,527,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	421,996,699	809,499,129
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	421,996,699	809,499,129
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,853,792,806	2,069,347,158