剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 7月11日至 平成27年 1月13日	当期自 平成27年 1月14日至 平成27年 7月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	78,849,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,615,453	165,854,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	165,854,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,615,453	-
分配金	100,611,619	178,145,287

2015/10/06 9:08