有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 7月11日至平成27年 1月13日	当期自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日
営業収益
受取利息	41,365	32,493
有価証券売買等損益	941,842,222	1,594,307,243
営業収益合計	941,883,587	1,594,339,736
営業費用
受託者報酬	5,602,701	5,229,566
委託者報酬	56,026,986	52,295,612
その他費用	168,015	156,823
営業費用合計	61,797,702	57,682,001
営業利益又は営業損失(△)	880,085,885	1,536,657,735
経常利益又は経常損失(△)	880,085,885	1,536,657,735
当期純利益又は当期純損失(△)	880,085,885	1,536,657,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	129,653,054	141,794,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△572,754,700	187,037,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,586,399	78,849,979
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,586,399	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	78,849,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,615,453	165,854,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	165,854,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,615,453	-
分配金	100,611,619	178,145,287
期末剰余金又は期末欠損金(△)	187,037,458	1,316,750,478