有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日	当期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
営業収益
受取利息	15,267	1,231
有価証券売買等損益	△703,948,320	△738,994,517
営業収益合計	△703,933,053	△738,993,286
営業費用
支払利息	-	6,230
受託者報酬	4,817,270	3,931,061
委託者報酬	48,172,642	39,310,580
その他費用	144,459	117,870
営業費用合計	53,134,371	43,365,741
営業利益又は営業損失(△)	△757,067,424	△782,359,027
経常利益又は経常損失(△)	△757,067,424	△782,359,027
当期純利益又は当期純損失(△)	△757,067,424	△782,359,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,761,513	△3,499,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,316,750,478	388,700,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,724,220	74,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	74,660
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,724,220	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,122,769	262,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,122,769	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	262,395
分配金	90,822,630	73,493,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	388,700,362	△463,840,145