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【提出】: 2020/09/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日	当期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
営業収益
有価証券売買等損益	684,682,159	△875,636,222
営業収益合計	684,682,159	△875,636,222
営業費用
支払利息	4,770	3,795
受託者報酬	2,920,486	2,547,263
委託者報酬	29,204,740	25,472,626
その他費用	87,554	76,359
営業費用合計	32,217,550	28,100,043
営業利益又は営業損失(△)	652,464,609	△903,736,265
経常利益又は経常損失(△)	652,464,609	△903,736,265
当期純利益又は当期純損失(△)	652,464,609	△903,736,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,116,481	△11,828,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	402,113,601	899,655,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,482,517	8,296,535
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,482,517	8,296,535
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,707,354	29,061,011
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,707,354	29,061,011
分配金	124,581,500	45,202,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	899,655,392	△58,219,313

開示資料

決算

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