有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 1月11日至 2019年 7月10日	当期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日
営業収益
有価証券売買等損益	188,258,638	684,682,159
営業収益合計	188,258,638	684,682,159
営業費用
支払利息	6,475	4,770
受託者報酬	2,895,169	2,920,486
委託者報酬	28,951,616	29,204,740
その他費用	86,800	87,554
営業費用合計	31,940,060	32,217,550
営業利益又は営業損失(△)	156,318,578	652,464,609
経常利益又は経常損失(△)	156,318,578	652,464,609
当期純利益又は当期純損失(△)	156,318,578	652,464,609
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,121,940	28,116,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	356,219,107	402,113,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,009,333	39,482,517
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,009,333	39,482,517
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,109,130	41,707,354
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,109,130	41,707,354
分配金	82,202,347	124,581,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	402,113,601	899,655,392