訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
当期(自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日)
前期(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
| (単位:千円) | |||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | |||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | ||||
| 当期首残高 | 68,294,216 | 1,765,604 | 1,765,604 | 70,059,821 | 70,059,821 |
| 当期変動額 | |||||
| 新投資口の発行 | 10,765,494 | 10,765,494 | 10,765,494 | ||
| 剰余金の配当 | △1,765,550 | △1,765,550 | △1,765,550 | △1,765,550 | |
| 当期純利益 | 1,950,739 | 1,950,739 | 1,950,739 | 1,950,739 | |
| 当期変動額合計 | 10,765,494 | 185,188 | 185,188 | 10,950,682 | 10,950,682 |
| 当期末残高 | 79,059,711 | 1,950,792 | 1,950,792 | 81,010,504 | 81,010,504 |
当期(自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日)
| (単位:千円) | |||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | ||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | |||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | ||||
| 当期首残高 | 79,059,711 | 1,950,792 | 1,950,792 | 81,010,504 | 81,010,504 |
| 当期変動額 | |||||
| 新投資口の発行 | 9,865,438 | 9,865,438 | 9,865,438 | ||
| 剰余金の配当 | △1,950,376 | △1,950,376 | △1,950,376 | △1,950,376 | |
| 当期純利益 | 2,302,362 | 2,302,362 | 2,302,362 | 2,302,362 | |
| 当期変動額合計 | 9,865,438 | 351,985 | 351,985 | 10,217,424 | 10,217,424 |
| 当期末残高 | 88,925,149 | 2,302,778 | 2,302,778 | 91,227,928 | 91,227,928 |
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