訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	79,059,711	1,950,792	1,950,792	81,010,504	81,010,504
当期変動額
新投資口の発行	9,865,438			9,865,438	9,865,438
剰余金の配当		△1,950,376	△1,950,376	△1,950,376	△1,950,376
当期純利益		2,302,362	2,302,362	2,302,362	2,302,362
当期変動額合計	9,865,438	351,985	351,985	10,217,424	10,217,424
当期末残高	88,925,149	2,302,778	2,302,778	91,227,928	91,227,928

当期(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本 合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	88,925,149	-	-	2,302,778	2,302,778	91,227,928	91,227,928
当期変動額
圧縮積立金の積立		77,988	77,988	△77,988	-	-	-
剰余金の配当				△2,224,570	△2,224,570	△2,224,570	△2,224,570
当期純利益				2,209,731	2,209,731	2,209,731	2,209,731
当期変動額合計	-	77,988	77,988	△92,827	△14,839	△14,839	△14,839
当期末残高	88,925,149	77,988	77,988	2,209,951	2,287,939	91,213,089	91,213,089