有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本 合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	88,925,149	127,423	127,423	2,210,581	2,338,004	91,263,154	91,263,154
当期変動額
圧縮積立金の積立		47,097	47,097	△47,097	-	-	-
剰余金の配当				△2,163,483	△2,163,483	△2,163,483	△2,163,483
当期純利益				2,192,416	2,192,416	2,192,416	2,192,416
当期変動額合計	-	47,097	47,097	△18,164	28,932	28,932	28,932
当期末残高	88,925,149	174,521	174,521	2,192,416	2,366,937	91,292,087	91,292,087

当期(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本 合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	88,925,149	174,521	174,521	2,192,416	2,366,937	91,292,087	91,292,087
当期変動額
新投資口の発行	9,708,829					9,708,829	9,708,829
圧縮積立金の積立		8,570	8,570	△8,570	-	-	-
剰余金の配当				△2,183,845	△2,183,845	△2,183,845	△2,183,845
当期純利益				2,501,336	2,501,336	2,501,336	2,501,336
当期変動額合計	9,708,829	8,570	8,570	308,919	317,490	10,026,319	10,026,319
当期末残高	98,633,978	183,091	183,091	2,501,336	2,684,427	101,318,406	101,318,406