- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成25年10月31日現在 | 第10期計算期間 平成26年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,400,297 | 44,396,387 |
| 投資証券 | 1,202,241,720 | 1,117,478,652 |
| その他未収収益 | 643,925 | 598,710 |
| 流動資産合計 | 1,245,285,942 | 1,162,473,749 |
| 資産合計 | 1,245,285,942 | 1,162,473,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 859,155 | - |
| 未払受託者報酬 | 223,335 | 220,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,920 | 4,651,281 |
| その他未払費用 | 358,421 | 583,892 |
| 流動負債合計 | 6,147,831 | 5,455,853 |
| 負債合計 | 6,147,831 | 5,455,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,724,365 | 824,187,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,413,746 | 332,830,618 |
| (分配準備積立金) | 195,372,177 | 258,850,363 |
| 元本等合計 | 1,239,138,111 | 1,157,017,896 |
| 純資産合計 | 1,239,138,111 | 1,157,017,896 |
| 負債純資産合計 | 1,245,285,942 | 1,162,473,749 |
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