有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 2018年10月31日現在 | 第15期計算期間 2019年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,107,285 | 37,730,712 |
| 投資証券 | 1,065,574,559 | 1,118,146,383 |
| 未収入金 | 21,767,916 | 9,285,802 |
| その他未収収益 | 640,230 | 598,013 |
| 流動資産合計 | 1,123,089,990 | 1,165,760,910 |
| 資産合計 | 1,123,089,990 | 1,165,760,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,851 |
| 未払金 | 18,139,800 | 3,438,686 |
| 未払解約金 | 100,000 | 4,201,070 |
| 未払受託者報酬 | 219,401 | 205,572 |
| 未払委託者報酬 | 4,624,216 | 4,332,572 |
| その他未払費用 | 580,496 | 542,100 |
| 流動負債合計 | 23,663,913 | 12,753,851 |
| 負債合計 | 23,663,913 | 12,753,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,100,612 | 691,715,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,325,465 | 461,291,340 |
| (分配準備積立金) | 325,504,893 | 319,866,057 |
| 元本等合計 | 1,099,426,077 | 1,153,007,059 |
| 純資産合計 | 1,099,426,077 | 1,153,007,059 |
| 負債純資産合計 | 1,123,089,990 | 1,165,760,910 |
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