有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成29年10月31日現在 | 第14期計算期間 平成30年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,958,295 | 35,107,285 |
| 投資証券 | 1,178,417,036 | 1,065,574,559 |
| 未収入金 | - | 21,767,916 |
| その他未収収益 | 648,700 | 640,230 |
| 流動資産合計 | 1,222,024,031 | 1,123,089,990 |
| 資産合計 | 1,222,024,031 | 1,123,089,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,139,800 |
| 未払解約金 | 399,999 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 220,765 | 219,401 |
| 未払委託者報酬 | 4,652,816 | 4,624,216 |
| その他未払費用 | 584,085 | 580,496 |
| 流動負債合計 | 5,857,665 | 23,663,913 |
| 負債合計 | 5,857,665 | 23,663,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,078,688 | 699,100,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,087,678 | 400,325,465 |
| (分配準備積立金) | 352,577,595 | 325,504,893 |
| 元本等合計 | 1,216,166,366 | 1,099,426,077 |
| 純資産合計 | 1,216,166,366 | 1,099,426,077 |
| 負債純資産合計 | 1,222,024,031 | 1,123,089,990 |
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