有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成26年10月31日現在 | 第11期計算期間 平成27年11月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,396,387 | 42,284,594 |
| 投資証券 | 1,117,478,652 | 1,187,892,391 |
| その他未収収益 | 598,710 | 675,110 |
| 流動資産合計 | 1,162,473,749 | 1,230,852,095 |
| 資産合計 | 1,162,473,749 | 1,230,852,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,387,564 |
| 未払受託者報酬 | 220,680 | 237,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,651,281 | 5,011,331 |
| その他未払費用 | 583,892 | 595,692 |
| 流動負債合計 | 5,455,853 | 7,232,365 |
| 負債合計 | 5,455,853 | 7,232,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,187,278 | 760,709,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,830,618 | 462,910,431 |
| (分配準備積立金) | 258,850,363 | 352,557,041 |
| 元本等合計 | 1,157,017,896 | 1,223,619,730 |
| 純資産合計 | 1,157,017,896 | 1,223,619,730 |
| 負債純資産合計 | 1,162,473,749 | 1,230,852,095 |
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