有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2006年 1月23日) | 6,232 | 6,232 | 9,739 | 9,739 |
| 第2計算期間末 | (2006年 7月24日) | 5,816 | 5,816 | 9,536 | 9,536 |
| 第3計算期間末 | (2007年 1月22日) | 5,621 | 5,621 | 9,862 | 9,862 |
| 第4計算期間末 | (2007年 7月23日) | 3,503 | 3,539 | 10,010 | 10,114 |
| 第5計算期間末 | (2008年 1月22日) | 3,268 | 3,268 | 9,338 | 9,338 |
| 第6計算期間末 | (2008年 7月22日) | 3,371 | 3,371 | 9,633 | 9,633 |
| 第7計算期間末 | (2009年 1月22日) | 3,319 | 3,319 | 9,484 | 9,484 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月22日) | 3,319 | 3,319 | 9,485 | 9,485 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月22日) | 3,165 | 3,165 | 9,593 | 9,593 |
| 第10計算期間末 | (2010年 7月22日) | 3,170 | 3,170 | 9,609 | 9,609 |
| 第11計算期間末 | (2011年 1月24日) | 1,076 | 1,076 | 9,782 | 9,782 |
| 第12計算期間末 | (2011年 7月22日) | 1,064 | 1,064 | 9,674 | 9,674 |
| 第13計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,049 | 1,049 | 9,542 | 9,542 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 1,075 | 1,075 | 9,774 | 9,774 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月22日) | 585 | 585 | 9,764 | 9,764 |
| 第16計算期間末 | (2013年 7月22日) | 480 | 480 | 9,620 | 9,620 |
| 第17計算期間末 | (2014年 1月22日) | 378 | 378 | 9,471 | 9,471 |
| 2013年 2月末日 | 585 | ― | 9,752 | ― | |
| 3月末日 | 489 | ― | 9,797 | ― | |
| 4月末日 | 486 | ― | 9,736 | ― | |
| 5月末日 | 483 | ― | 9,673 | ― | |
| 6月末日 | 486 | ― | 9,736 | ― | |
| 7月末日 | 482 | ― | 9,657 | ― | |
| 8月末日 | 479 | ― | 9,588 | ― | |
| 9月末日 | 479 | ― | 9,599 | ― | |
| 10月末日 | 480 | ― | 9,605 | ― | |
| 11月末日 | 476 | ― | 9,538 | ― | |
| 12月末日 | 380 | ― | 9,515 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 378 | ― | 9,458 | ― | |
| 2月末日 | 375 | ― | 9,386 | ― | |
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