有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2009年 7月22日) | 3,319 | 3,319 | 9,485 | 9,485 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月22日) | 3,165 | 3,165 | 9,593 | 9,593 |
| 第10計算期間末 | (2010年 7月22日) | 3,170 | 3,170 | 9,609 | 9,609 |
| 第11計算期間末 | (2011年 1月24日) | 1,076 | 1,076 | 9,782 | 9,782 |
| 第12計算期間末 | (2011年 7月22日) | 1,064 | 1,064 | 9,674 | 9,674 |
| 第13計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,049 | 1,049 | 9,542 | 9,542 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 1,075 | 1,075 | 9,774 | 9,774 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月22日) | 585 | 585 | 9,764 | 9,764 |
| 第16計算期間末 | (2013年 7月22日) | 480 | 480 | 9,620 | 9,620 |
| 第17計算期間末 | (2014年 1月22日) | 378 | 378 | 9,471 | 9,471 |
| 第18計算期間末 | (2014年 7月22日) | 378 | 378 | 9,460 | 9,460 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月22日) | 383 | 383 | 9,578 | 9,578 |
| 第20計算期間末 | (2015年 7月22日) | 376 | 376 | 9,422 | 9,422 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月22日) | 376 | 376 | 9,403 | 9,403 |
| 第22計算期間末 | (2016年 7月22日) | 279 | 279 | 9,328 | 9,328 |
| 第23計算期間末 | (2017年 1月23日) | 276 | 276 | 9,213 | 9,213 |
| 第24計算期間末 | (2017年 7月24日) | 269 | 269 | 8,983 | 8,983 |
| 第25計算期間末 | (2018年 1月22日) | 267 | 267 | 8,907 | 8,907 |
| 第26計算期間末 | (2018年 7月23日) | 266 | 266 | 8,897 | 8,897 |
| 第27計算期間末 | (2019年 1月22日) | 264 | 264 | 8,810 | 8,810 |
| 2018年 1月末日 | 266 | ― | 8,871 | ― | |
| 2月末日 | 268 | ― | 8,961 | ― | |
| 3月末日 | 270 | ― | 9,008 | ― | |
| 4月末日 | 270 | ― | 9,002 | ― | |
| 5月末日 | 267 | ― | 8,928 | ― | |
| 6月末日 | 267 | ― | 8,924 | ― | |
| 7月末日 | 267 | ― | 8,901 | ― | |
| 8月末日 | 265 | ― | 8,847 | ― | |
| 9月末日 | 264 | ― | 8,831 | ― | |
| 10月末日 | 266 | ― | 8,888 | ― | |
| 11月末日 | 266 | ― | 8,880 | ― | |
| 12月末日 | 263 | ― | 8,790 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 264 | ― | 8,806 | ― | |
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