有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2006年 7月24日) | 5,816 | 5,816 | 9,536 | 9,536 |
| 第3計算期間末 | (2007年 1月22日) | 5,621 | 5,621 | 9,862 | 9,862 |
| 第4計算期間末 | (2007年 7月23日) | 3,503 | 3,539 | 10,010 | 10,114 |
| 第5計算期間末 | (2008年 1月22日) | 3,268 | 3,268 | 9,338 | 9,338 |
| 第6計算期間末 | (2008年 7月22日) | 3,371 | 3,371 | 9,633 | 9,633 |
| 第7計算期間末 | (2009年 1月22日) | 3,319 | 3,319 | 9,484 | 9,484 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月22日) | 3,319 | 3,319 | 9,485 | 9,485 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月22日) | 3,165 | 3,165 | 9,593 | 9,593 |
| 第10計算期間末 | (2010年 7月22日) | 3,170 | 3,170 | 9,609 | 9,609 |
| 第11計算期間末 | (2011年 1月24日) | 1,076 | 1,076 | 9,782 | 9,782 |
| 第12計算期間末 | (2011年 7月22日) | 1,064 | 1,064 | 9,674 | 9,674 |
| 第13計算期間末 | (2012年 1月23日) | 1,049 | 1,049 | 9,542 | 9,542 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 1,075 | 1,075 | 9,774 | 9,774 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月22日) | 585 | 585 | 9,764 | 9,764 |
| 第16計算期間末 | (2013年 7月22日) | 480 | 480 | 9,620 | 9,620 |
| 第17計算期間末 | (2014年 1月22日) | 378 | 378 | 9,471 | 9,471 |
| 第18計算期間末 | (2014年 7月22日) | 378 | 378 | 9,460 | 9,460 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月22日) | 383 | 383 | 9,578 | 9,578 |
| 第20計算期間末 | (2015年 7月22日) | 376 | 376 | 9,422 | 9,422 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月22日) | 376 | 376 | 9,403 | 9,403 |
| 2015年 1月末日 | 383 | ― | 9,595 | ― | |
| 2月末日 | 382 | ― | 9,558 | ― | |
| 3月末日 | 382 | ― | 9,573 | ― | |
| 4月末日 | 379 | ― | 9,481 | ― | |
| 5月末日 | 377 | ― | 9,440 | ― | |
| 6月末日 | 374 | ― | 9,354 | ― | |
| 7月末日 | 377 | ― | 9,434 | ― | |
| 8月末日 | 376 | ― | 9,405 | ― | |
| 9月末日 | 376 | ― | 9,420 | ― | |
| 10月末日 | 377 | ― | 9,434 | ― | |
| 11月末日 | 378 | ― | 9,466 | ― | |
| 12月末日 | 375 | ― | 9,391 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 376 | ― | 9,404 | ― | |
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