名称	本投資法人	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	ケネディクス・プライベート投資法人	ケネディクス商業リート投資法人
設立年月日	平成17年5月6日	平成23年11月15日	平成25年10月17日	平成26年10月3日
純資産総額(百万円)	212,851(平成29年10月31日現在)	82,559(平成29年7月31日現在)	非開示(注)	116,516(平成29年9月30日現在)
1口当たりの純資産額(円)	525,708(平成29年10月31日現在)	236,498(平成29年7月31日現在)	非開示(注)	229,498(平成29年9月30日現在)

(注)ケネディクス・プライベート投資法人から純資産総額等の開示について同意を得られていないため、非開示としています。
③ 関係業務の概況

2018/01/30 15:00

#3 投資リスク（連結）

(1)リスク要因
以下には、本投資証券又は本投資法人債券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券又は本投資法人債券への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券又は本投資法人債券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると予想され、その結果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低下、その他財務状況の悪化による分配金の減少が生じる可能性があります。
各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本投資証券又は本投資法人債券に関する投資判断を行う必要があります。

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#4 投資主資本等変動計算書（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△977	△977	212,825,397
当期変動額
剰余金の配当			△4,601,518
当期純利益			4,750,521
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	11,859	11,859	11,859
当期変動額合計	11,859	11,859	160,863
当期末残高	10,882	10,882	212,986,261

当期(自平成29年5月1日至平成29年10月31日)

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#5 投資状況（連結）

本投資法人の第25期末における投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	用途	地域	第25期(平成29年10月31日現在)
			保有総額(百万円) (注1)	対総資産比率(%) (注2)
負債総額			202,082	48.7
純資産額			212,851	51.3

(注1)保有総額は、第25期末現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)であり、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)対総資産比率は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。

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#6 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

※1. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額		(単位:千円)
	前期(平成29年4月30日)	当期(平成29年10月31日)
	50,000	50,000

(損益計算書に関する注記)

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#7 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(平成29年10月31日現在)
Ⅱ 負債総額	202,082百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,851百万円
Ⅳ 発行済数量	404,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	525,708円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たり純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。

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#9 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
(注2)第20期は181日、第21期は184日、第22期は182日、第23期は184日、第24期は181日、第25期は184日により年換算値を算出しています。

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#10 課税上の取扱い（連結）

資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記d.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合※
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。

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#11 資産の評価（連結）

投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数

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