キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -88億3899万、投資活動によるキャッシュ・フロー -145億5220万、営業活動によるキャッシュ・フロー 409億944万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 個別 | 通期 | 21,248 | -20,654 | -3,179 | 594 | -607 | 19,176 |
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | 7,472 | -5,473 | -1,338 | 1,999 | -76 | 19,836 |
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 26,783 | -15,849 | -8,101 | 10,933 | -391 | 22,668 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 11,986 | -6,246 | 227 | 5,740 | -102 | 28,635 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 17,311 | -25,388 | 1,188 | -8,077 | -101 | 21,747 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 15,635 | -20,767 | 6,668 | -5,132 | -151 | 23,282 |
| 2019年 4月期 個別 | 通期 | 13,286 | -904 | -6,781 | 12,382 | -92 | 28,884 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 7,897 | -10,289 | -2,879 | -2,392 | -59 | 23,613 |
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | 9,238 | -9,652 | 1,146 | -414 | -143 | 24,345 |
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 15,259 | -16,687 | 3,517 | -1,428 | -28 | 26,434 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 12,752 | -1,023 | -9,596 | 11,729 | -46 | 28,567 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | 8,123 | -1,137 | -6,605 | 6,986 | -77 | 28,948 |
| 2022年 4月期 個別 | 通期 | 10,403 | -6,596 | 401 | 3,807 | -46 | 33,156 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 10,496 | -13,526 | 791 | -3,030 | -3,668 | 30,918 |
| 2023年 4月期 個別 | 通期 | 13,465 | -903 | -6,146 | 12,562 | -75 | 37,334 |
| 2023年 10月期 個別 | 通期 | 8,419 | 227 | -6,488 | 8,646 | -50 | 39,493 |
| 2024年 4月期 個別 | 通期 | 25,541 | -47,623 | 4,860 | -22,082 | -792 | 61,714 |
| 2024年 10月期 個別 | 通期 | 31,520 | -26,059 | -10,713 | 5,461 | -109 | 56,463 |
| 2025年 4月期 個別 | 通期 | 41,593 | -23,274 | -12,925 | 18,318 | -125 | 61,857 |
| 2025年 10月期 個別 | 通期 | 40,909 | -14,552 | -8,839 | 26,357 | -89 | 79,375 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年4月（個）
- 212億4833万
- 2016年10月（個） -64.83%
- 74億7224万
- 2017年4月（個） +258.43%
- 267億8274万
- 2017年10月（個） -55.25%
- 119億8590万
- 2018年4月（個） +44.43%
- 173億1118万
- 2018年10月（個） -9.68%
- 156億3501万
- 2019年4月（個） -15.02%
- 132億8619万
- 2019年10月（個） -40.56%
- 78億9709万
- 2020年4月（個） +16.98%
- 92億3797万
- 2020年10月（個） +65.18%
- 152億5914万
- 2021年4月（個） -16.43%
- 127億5212万
- 2021年10月（個） -36.3%
- 81億2320万
- 2022年4月（個） +28.07%
- 104億333万
- 2022年10月（個） +0.89%
- 104億9605万
- 2023年4月（個） +28.28%
- 134億6471万
- 2023年10月（個） -37.47%
- 84億1921万
- 2024年4月（個） +203.36%
- 255億4089万
- 2024年10月（個） +23.41%
- 315億2021万
- 2025年4月（個） +31.96%
- 415億9266万
- 2025年10月（個） -1.64%
- 409億944万
投資活動によるCF#2
- 2016年4月（個）資金投入
- -206億5430万
- 2016年10月（個）投入-73.5%
- -54億7332万
- 2017年4月（個）投入+189.57%
- -158億4925万
- 2017年10月（個）投入-60.59%
- -62億4624万
- 2018年4月（個）投入+306.46%
- -253億8828万
- 2018年10月（個）投入-18.2%
- -207億6739万
- 2019年4月（個）投入-95.65%
- -9億421万
- 2019年10月（個）投入+999.99%
- -102億8874万
- 2020年4月（個）投入-6.19%
- -96億5177万
- 2020年10月（個）投入+72.89%
- -166億8730万
- 2021年4月（個）投入-93.87%
- -10億2267万
- 2021年10月（個）投入+11.21%
- -11億3730万
- 2022年4月（個）投入+479.98%
- -65億9611万
- 2022年10月（個）投入+105.05%
- -135億2565万
- 2023年4月（個）投入-93.32%
- -9億310万
- 2023年10月（個）資金回収
- 2億2722万
- 2024年4月（個）資金投入
- -476億2308万
- 2024年10月（個）投入-45.28%
- -260億5888万
- 2025年4月（個）投入-10.69%
- -232億7442万
- 2025年10月（個）投入-37.48%
- -145億5220万
財務活動によるCF#3
- 2016年4月（個）返済還元
- -31億7906万
- 2016年10月（個）返済還元
- -13億3843万
- 2017年4月（個）返済還元
- -81億117万
- 2017年10月（個）資金調達
- 2億2747万
- 2018年4月（個）資金調達
- 11億8830万
- 2018年10月（個）資金調達
- 66億6811万
- 2019年4月（個）返済還元
- -67億8063万
- 2019年10月（個）返済還元
- -28億7935万
- 2020年4月（個）資金調達
- 11億4571万
- 2020年10月（個）資金調達
- 35億1744万
- 2021年4月（個）返済還元
- -95億9596万
- 2021年10月（個）返済還元
- -66億515万
- 2022年4月（個）資金調達
- 4億92万
- 2022年10月（個）資金調達
- 7億9124万
- 2023年4月（個）返済還元
- -61億4563万
- 2023年10月（個）返済還元
- -64億8750万
- 2024年4月（個）資金調達
- 48億6046万
- 2024年10月（個）返済還元
- -107億1280万
- 2025年4月（個）返済還元
- -129億2456万
- 2025年10月（個）返済還元
- -88億3899万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年4月（個）
- 5億9402万
- 2016年10月（個） +236.5%
- 19億9892万
- 2017年4月（個） +446.97%
- 109億3348万
- 2017年10月（個） -47.5%
- 57億3966万
- 2018年4月（個） マイ転
- -80億7709万
- 2018年10月（個）
- -51億3238万
- 2019年4月（個） プラ転
- 123億8198万
- 2019年10月（個） マイ転
- -23億9164万
- 2020年4月（個）
- -4億1380万
- 2020年10月（個） -245.13%
- -14億2816万
- 2021年4月（個） プラ転
- 117億2945万
- 2021年10月（個） -40.44%
- 69億8590万
- 2022年4月（個） -45.5%
- 38億722万
- 2022年10月（個） マイ転
- -30億2960万
- 2023年4月（個） プラ転
- 125億6160万
- 2023年10月（個） -31.17%
- 86億4643万
- 2024年4月（個） マイ転
- -220億8218万
- 2024年10月（個） プラ転
- 54億6133万
- 2025年4月（個） +235.42%
- 183億1824万
- 2025年10月（個） +43.89%
- 263億5724万
設備投資#5*
- 2016年4月（個）
- -6億667万
- 2016年10月（個）減少-87.51%
- -7579万
- 2017年4月（個）増加+416.43%
- -3億9144万
- 2017年10月（個）減少-73.91%
- -1億211万
- 2018年4月（個）減少-0.96%
- -1億114万
- 2018年10月（個）増加+48.82%
- -1億5052万
- 2019年4月（個）減少-38.9%
- -9196万
- 2019年10月（個）減少-35.82%
- -5902万
- 2020年4月（個）増加+142.86%
- -1億4335万
- 2020年10月（個）減少-80.44%
- -2803万
- 2021年4月（個）増加+63.5%
- -4584万
- 2021年10月（個）増加+67.01%
- -7656万
- 2022年4月（個）減少-40.53%
- -4552万
- 2022年10月（個）増加+999.99%
- -36億6826万
- 2023年4月（個）減少-97.96%
- -7472万
- 2023年10月（個）減少-33.75%
- -4950万
- 2024年4月（個）増加+999.99%
- -7億9184万
- 2024年10月（個）減少-86.3%
- -1億850万
- 2025年4月（個）増加+14.85%
- -1億2462万
- 2025年10月（個）減少-28.22%
- -8945万
現金等#6
- 2016年4月（個）
- 191億7554万
- 2016年10月（個） +3.44%
- 198億3603万
- 2017年4月（個） +14.28%
- 226億6833万
- 2017年10月（個） +26.32%
- 286億3547万
- 2018年4月（個） -24.06%
- 217億4668万
- 2018年10月（個） +7.06%
- 232億8241万
- 2019年4月（個） +24.06%
- 288億8377万
- 2019年10月（個） -18.25%
- 236億1277万
- 2020年4月（個） +3.1%
- 243億4468万
- 2020年10月（個） +8.58%
- 264億3397万
- 2021年4月（個） +8.07%
- 285億6746万
- 2021年10月（個） +1.33%
- 289億4820万
- 2022年4月（個） +14.54%
- 331億5634万
- 2022年10月（個） -6.75%
- 309億1799万
- 2023年4月（個） +20.75%
- 373億3396万
- 2023年10月（個） +5.78%
- 394億9289万
- 2024年4月（個） +56.27%
- 617億1443万
- 2024年10月（個） -8.51%
- 564億6296万
- 2025年4月（個） +9.55%
- 618億5664万
- 2025年10月（個） +28.32%
- 793億7489万
営業CFマージン
- 2016年4月（個）
- 147.95%
- 2016年10月（個）
- 55.38%
- 2017年4月（個）
- 178.09%
- 2017年10月（個）
- 86.22%
- 2018年4月（個）
- 116.79%
- 2018年10月（個）
- 101.39%
- 2019年4月（個）
- 87.34%
- 2019年10月（個）
- 52.55%
- 2020年4月（個）
- 60.49%
- 2020年10月（個）
- 91.29%
- 2021年4月（個）
- 78.23%
- 2021年10月（個）
- 54.05%
- 2022年4月（個）
- 65.47%
- 2022年10月（個）
- 64.53%
- 2023年4月（個）
- 77.87%
- 2023年10月（個）
- 50.55%
- 2024年4月（個）
- 66.07%
- 2024年10月（個）
- 79.99%
- 2025年4月（個）
- 107.07%
- 2025年10月（個）
- 102.59%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
