有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)

③【自己資本利益率(収益率)の推移】

	計算期間	自己資本利益率	年換算値
	第1期(自 平成17年5月6日 至 平成17年10月31日)	0.6%	2.2%
	第2期(自 平成17年11月1日 至 平成18年4月30日)	2.5%	4.9%
	第3期(自 平成18年5月1日 至 平成18年10月31日)	3.1%	6.2%
	第4期(自 平成18年11月1日 至 平成19年4月30日)	2.4%	4.8%
	第5期(自 平成19年5月1日 至 平成19年10月31日)	2.6%	5.1%
	第6期(自 平成19年11月1日 至 平成20年4月30日)	2.6%	5.2%
	第7期(自 平成20年5月1日 至 平成20年10月31日)	2.4%	4.8%
	第8期(自 平成20年11月1日 至 平成21年4月30日)	1.9%	3.8%
	第9期(自 平成21年5月1日 至 平成21年10月31日)	1.7%	3.3%
	第10期(自 平成21年11月1日 至 平成22年4月30日)	2.0%	3.9%
	第11期(自 平成22年5月1日 至 平成22年10月31日)	1.9%	3.8%
	第12期(自 平成22年11月1日 至 平成23年4月30日)	1.7%	3.4%
	第13期(自 平成23年5月1日 至 平成23年10月31日)	2.1%	4.2%
	第14期(自 平成23年11月1日 至 平成24年4月30日)	1.7%	3.4%
	第15期(自 平成24年5月1日 至 平成24年10月31日)	2.0%	4.0%
	第16期(自 平成24年11月1日 至 平成25年4月30日)	2.0%	4.0%
	第17期(自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日)	1.9%	3.7%
	第18期(自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)	1.8%	3.6%
	第19期(自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日)	2.0%	4.0%
	第20期(自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日)	2.6%	5.2%

(注1)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
なお、第1期の期首純資産額には実質的な運用開始日である平成17年8月1日時点の純資産額を用いています。
(注2)第1期は実質的な運用日数である92日、第2期は181日、第3期は184日、第4期は181日、第5期は184日、第6期は182日、第7期は184日、第8期は181日、第9期は184日、第10期は181日、第11期は184日、第12期は181日、第13期は184日、第14期は182日、第15期は184日、第16期は181日、第17期は184日、第18期は181日、第19期は184日、第20期は181日により年換算値を算出しています。