剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月17日至平成26年1月15日	当 期自平成26年1月16日至平成26年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		96,143,211	24,323,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,696,229,450	△20,103,478,823
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,338,918,504	1,082,343,816
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,338,918,504	1,082,343,816
剰余金減少額又は欠損金増加額		257,536,436	206,068,165
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,536,436	206,068,165
分配金		※1228,496,975	※1217,586,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,103,478,823	△20,555,860,620

2014/10/08 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/08 9:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月17日至 平成26年1月15日	当 期自 平成26年1月16日至 平成26年7月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年7月17日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(292,619,056円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,254,321円)及び分配準備積立金(1,091,757,224円)より分配対象額は1,468,630,601円(1万口当たり188.48円)であり、うち116,878,559円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年1月16日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(372,630,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,802,805円)及び分配準備積立金(1,131,039,002円)より分配対象額は1,603,472,223円(1万口当たり218.50円)であり、うち110,080,182円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月16日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,966,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,573,106円)及び分配準備積立金(1,198,554,578円)より分配対象額は1,359,094,506円(1万口当たり182.64円)であり、うち111,618,416円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年4月16日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,125,231円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,632,700円)及び分配準備積立金(1,358,859,747円)より分配対象額は1,557,617,678円(1万口当たり217.33円)であり、うち107,506,679円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/08 9:38