- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | 当 期 自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 528,060,933 | 639,845,430 | |
| 受取利息 | 529,422 | 410,170 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,646,577,971 | △ 1,396,625,535 | |
| その他収益 | 453,390 | 222,759 | |
| 営業収益合計 | 6,175,621,716 | △ 756,147,176 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 21,668,227 | 21,089,416 | |
| 委託者報酬 | 316,898,471 | 308,433,295 | |
| その他費用 | 1,046,273 | 1,077,126 | |
| 営業費用合計 | 339,612,971 | 330,599,837 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,836,008,745 | △ 1,086,747,013 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,836,008,745 | △ 1,086,747,013 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,836,008,745 | △ 1,086,747,013 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 96,143,211 | 24,323,574 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 27,696,229,450 | △ 20,103,478,823 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,338,918,504 | 1,082,343,816 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,338,918,504 | 1,082,343,816 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,536,436 | 206,068,165 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,536,436 | 206,068,165 | |
| 分配金 | ※1 228,496,975 | ※1 217,586,861 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,103,478,823 | △ 20,555,860,620 | |
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