有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月16日 至 平成26年7月15日 | 当 期 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 639,845,430 | 510,951,592 | |
| 受取利息 | 410,170 | 382,920 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,396,625,535 | 5,655,849,923 | |
| その他収益 | 222,759 | 278,301 | |
| 営業収益合計 | △ 756,147,176 | 6,167,462,736 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 21,089,416 | 22,578,476 | |
| 委託者報酬 | 308,433,295 | 330,210,959 | |
| その他費用 | 1,077,126 | 1,070,127 | |
| 営業費用合計 | 330,599,837 | 353,859,562 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,086,747,013 | 5,813,603,174 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,086,747,013 | 5,813,603,174 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,086,747,013 | 5,813,603,174 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,323,574 | 409,040,337 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 20,103,478,823 | △ 20,555,860,620 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,082,343,816 | 2,021,273,887 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,082,343,816 | 2,021,273,887 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,068,165 | 68,615,030 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,068,165 | 68,615,030 | |
| 分配金 | ※1 217,586,861 | ※1 201,297,720 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,555,860,620 | △ 13,399,936,646 | |
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