有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年7月16日至平成28年1月15日	当期自平成28年1月16日至平成28年7月15日
営業収益
	受取配当金	489,643,803	593,353,371
	受取利息	431,399	91,853
	有価証券売買等損益	△ 5,843,849,893	△ 2,026,682,973
	その他収益	582,299	415,619
	営業収益合計	△ 5,353,192,392	△ 1,432,822,130
営業費用
	支払利息	-	101,747
	受託者報酬	21,982,997	18,367,197
	委託者報酬	321,501,870	268,620,678
	その他費用	1,064,746	1,082,583
	営業費用合計	344,549,613	288,172,205
営業損失(△)		△ 5,697,742,005	△ 1,720,994,335
経常損失(△)		△ 5,697,742,005	△ 1,720,994,335
当期純損失(△)		△ 5,697,742,005	△ 1,720,994,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		35,998,943	△ 78,030,996
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 3,557,954,770	△ 9,159,868,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		358,831,837	606,323,953
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,831,837	606,323,953
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,594,430	60,239,814
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,594,430	60,239,814
分配金		※1 165,410,473	※1 156,311,184
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 9,159,868,784	△ 10,413,059,168