- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月17日 | 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,339,525,425 | △ 4,381,477,691 | |
| 営業収益合計 | △ 2,339,525,425 | △ 4,381,477,673 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,181 | 27,134 | |
| 受託者報酬 | 15,850,634 | 14,329,949 | |
| 委託者報酬 | 231,816,056 | 209,575,923 | |
| その他費用 | 993,825 | 899,640 | |
| 営業費用合計 | 248,685,696 | 224,832,646 | |
| 営業損失(△) | △ 2,588,211,121 | △ 4,606,310,319 | |
| 経常損失(△) | △ 2,588,211,121 | △ 4,606,310,319 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,588,211,121 | △ 4,606,310,319 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 48,330,129 | △ 49,981,343 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 930,471,104 | △ 1,691,892,241 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,664,050 | 100,676,106 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,943,048 | 100,676,106 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,721,002 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,111,665 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,111,665 | |
| 分配金 | ※1 112,146,403 | ※1 107,234,407 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,691,892,241 | △ 6,274,891,183 | |
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