有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | 当 期 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 4,202,790,080 | 9,019,292,319 | |
| その他収益 | ※1 42,754,701 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | 4,245,544,781 | 9,019,292,319 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,022 | 22,604 | |
| 受託者報酬 | 17,904,397 | 17,114,068 | |
| 委託者報酬 | 261,852,313 | 250,294,078 | |
| その他費用 | 1,088,136 | 1,059,898 | |
| 営業費用合計 | 280,868,868 | 268,490,648 | |
| 営業利益 | 3,964,675,913 | 8,750,801,671 | |
| 経常利益 | 3,964,675,913 | 8,750,801,671 | |
| 当期純利益 | 3,964,675,913 | 8,750,801,671 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 344,163,041 | 201,654,387 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,099,758,979 | △ 1,390,802,142 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 622,230,866 | 102,095,789 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 622,230,866 | 102,095,789 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,485,457 | 8,830,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,485,457 | 8,830,000 | |
| 分配金 | ※2 1,527,301,444 | ※2 6,321,139,827 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,390,802,142 | 930,471,104 | |
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