有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年1月16日 至 平成25年7月16日 | 当期 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 674,213,410 | 528,060,933 | |
| 受取利息 | 617,583 | 529,422 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,565,659,222 | 5,646,577,971 | |
| その他収益 | 982 | 453,390 | |
| 営業収益合計 | 13,240,491,197 | 6,175,621,716 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 21,133,071 | 21,668,227 | |
| 委託者報酬 | 309,071,798 | 316,898,471 | |
| その他費用 | 1,050,110 | 1,046,273 | |
| 営業費用合計 | 331,254,979 | 339,612,971 | |
| 営業利益 | 12,909,236,218 | 5,836,008,745 | |
| 経常利益 | 12,909,236,218 | 5,836,008,745 | |
| 当期純利益 | 12,909,236,218 | 5,836,008,745 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 539,076,235 | 96,143,211 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 43,858,505,600 | △ 27,696,229,450 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,463,862,247 | 2,338,918,504 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,463,862,247 | 2,338,918,504 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,141,286 | 257,536,436 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,141,286 | 257,536,436 | |
| 分配金 | ※1 247,604,794 | ※1 228,496,975 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 27,696,229,450 | △ 20,103,478,823 | |
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