有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 | 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,381,477,691 | 1,219,676,572 | |
| 営業収益合計 | △ 4,381,477,673 | 1,219,676,572 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,134 | 23,339 | |
| 受託者報酬 | 14,329,949 | 12,534,347 | |
| 委託者報酬 | 209,575,923 | 183,315,614 | |
| その他費用 | 899,640 | 783,904 | |
| 営業費用合計 | 224,832,646 | 196,657,204 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,606,310,319 | 1,023,019,368 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,606,310,319 | 1,023,019,368 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,606,310,319 | 1,023,019,368 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 49,981,343 | △ 4,853,191 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,691,892,241 | △ 6,274,891,183 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,676,106 | 305,486,273 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,676,106 | 305,486,273 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,111,665 | 8,494,378 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,111,665 | 8,494,378 | |
| 分配金 | ※1 107,234,407 | ※1 101,733,275 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,274,891,183 | △ 5,051,760,004 | |
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