有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | 当 期 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 625,041,520 | 489,643,803 | |
| 受取利息 | 454,792 | 431,399 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,934,256,364 | △ 5,843,849,893 | |
| その他収益 | 620,741 | 582,299 | |
| 営業収益合計 | 9,560,373,417 | △ 5,353,192,392 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 23,074,786 | 21,982,997 | |
| 委託者報酬 | 337,469,261 | 321,501,870 | |
| その他費用 | 1,752,684 | 1,064,746 | |
| 営業費用合計 | 362,296,731 | 344,549,613 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,198,076,686 | △ 5,697,742,005 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,198,076,686 | △ 5,697,742,005 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,198,076,686 | △ 5,697,742,005 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 303,775,758 | 35,998,943 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,399,936,646 | △ 3,557,954,770 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,153,402,770 | 358,831,837 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,153,402,770 | 358,831,837 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,708,092 | 61,594,430 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,708,092 | 61,594,430 | |
| 分配金 | ※1 179,013,730 | ※1 165,410,473 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,557,954,770 | △ 9,159,868,784 | |
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