- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 105 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,927,718,529 | 3,200,885,676 | |
| 営業収益合計 | 3,927,718,634 | 3,200,885,677 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,863 | 8,042 | |
| 受託者報酬 | 10,738,277 | 11,561,530 | |
| 委託者報酬 | 157,047,853 | 169,087,981 | |
| その他費用 | 671,405 | 722,563 | |
| 営業費用合計 | 168,468,398 | 181,380,116 | |
| 営業利益 | 3,759,250,236 | 3,019,505,561 | |
| 経常利益 | 3,759,250,236 | 3,019,505,561 | |
| 当期純利益 | 3,759,250,236 | 3,019,505,561 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 76,767,860 | 115,644,238 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,844,761,250 | △ 1,877,334,947 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,595,231 | 108,338,049 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,595,231 | 96,398,149 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,939,900 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,184,471 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,184,471 | - | |
| 分配金 | ※1 84,466,833 | ※1 77,254,909 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,877,334,947 | 1,057,609,516 | |
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