- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 | 当 期 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 510,951,592 | 625,041,520 | |
| 受取利息 | 382,920 | 454,792 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,655,849,923 | 8,934,256,364 | |
| その他収益 | 278,301 | 620,741 | |
| 営業収益合計 | 6,167,462,736 | 9,560,373,417 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 22,578,476 | 23,074,786 | |
| 委託者報酬 | 330,210,959 | 337,469,261 | |
| その他費用 | 1,070,127 | 1,752,684 | |
| 営業費用合計 | 353,859,562 | 362,296,731 | |
| 営業利益 | 5,813,603,174 | 9,198,076,686 | |
| 経常利益 | 5,813,603,174 | 9,198,076,686 | |
| 当期純利益 | 5,813,603,174 | 9,198,076,686 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 409,040,337 | 303,775,758 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 20,555,860,620 | △ 13,399,936,646 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,021,273,887 | 1,153,402,770 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,021,273,887 | 1,153,402,770 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,615,030 | 26,708,092 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,615,030 | 26,708,092 | |
| 分配金 | ※1 201,297,720 | ※1 179,013,730 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,399,936,646 | △ 3,557,954,770 | |
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