有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
(1)【投資状況】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,254,497,228 | 98.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 119,965,826 | 1.43 |
| 純資産総額 | 8,374,463,054 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,725,782,900 | 93.59 |
| 投資証券 | 日本 | 348,432,000 | 4.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 180,426,121 | 2.18 |
| 純資産総額 | 8,254,641,021 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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