有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
(1)【投資状況】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,192,816,066 | 98.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 133,235,636 | 1.60 |
| 純資産総額 | 8,326,051,702 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,540,111,750 | 92.03 |
| 投資証券 | 日本 | 340,956,000 | 4.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 311,451,113 | 3.80 |
| 純資産総額 | 8,192,518,863 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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