有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(1)【投資状況】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,084,797,233 | 99.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 58,158,043 | 0.94 |
| 純資産総額 | 6,142,955,276 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,726,471,600 | 94.11 |
| 投資証券 | 日本 | 178,960,000 | 2.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 179,262,991 | 2.94 |
| 純資産総額 | 6,084,694,591 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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