有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(1)【投資状況】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,490,528,182 | 99.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,012,906 | 0.32 |
| 純資産総額 | 8,518,541,088 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,089,829,800 | 95.27 |
| 投資証券 | 日本 | 307,332,000 | 3.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 93,596,289 | 1.10 |
| 純資産総額 | 8,490,758,089 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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