有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年8月15日現在) | 当期特定期間 (平成26年2月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 31,058,494 | 25,273,459 | |
| コール・ローン | 5,986,663 | 40,344,896 | |
| 社債券 | 1,095,493,336 | 963,817,589 | |
| 未収利息 | 14,732,476 | 13,443,873 | |
| 前払費用 | 91,838 | ― | |
| その他未収収益 | 273,224 | 616,670 | |
| 流動資産合計 | 1,147,636,031 | 1,043,496,487 | |
| 資産合計 | 1,147,636,031 | 1,043,496,487 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,848,209 | 2,465,955 | |
| 未払受託者報酬 | 60,631 | 60,218 | |
| 未払委託者報酬 | 1,253,028 | 1,244,522 | |
| その他未払費用 | 5,042 | 5,007 | |
| 流動負債合計 | 4,166,910 | 3,775,702 | |
| 負債合計 | 4,166,910 | 3,775,702 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,424,104,535 | 1,232,977,645 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,635,414 | △193,256,860 | |
| 元本等合計 | 1,143,469,121 | 1,039,720,785 | |
| 純資産合計 | 1,143,469,121 | 1,039,720,785 | |
| 負債純資産合計 | 1,147,636,031 | 1,043,496,487 |
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