有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年8月15日現在) | 当期特定期間 (平成27年2月16日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 24,881,510 | 22,733,551 | |
| コール・ローン | 26,017,461 | 27,517,833 | |
| 国債証券 | ― | 11,110,214 | |
| 社債券 | 921,845,179 | 970,273,977 | |
| 未収入金 | ― | 22,258,988 | |
| 未収利息 | 11,821,343 | 12,531,956 | |
| 前払費用 | 266,313 | 180,959 | |
| その他未収収益 | 309,870 | 822,049 | |
| 流動資産合計 | 985,141,676 | 1,067,429,527 | |
| 資産合計 | 985,141,676 | 1,067,429,527 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 11,722,384 | |
| 未払収益分配金 | 2,279,073 | 2,099,077 | |
| 未払解約金 | ― | 2,439,922 | |
| 未払受託者報酬 | 54,243 | 59,966 | |
| 未払委託者報酬 | 1,121,034 | 1,239,292 | |
| その他未払費用 | 4,509 | 4,986 | |
| 流動負債合計 | 3,458,859 | 17,565,627 | |
| 負債合計 | 3,458,859 | 17,565,627 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,139,536,599 | 1,049,538,758 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,853,782 | 325,142 | |
| 元本等合計 | 981,682,817 | 1,049,863,900 | |
| 純資産合計 | 981,682,817 | 1,049,863,900 | |
| 負債純資産合計 | 985,141,676 | 1,067,429,527 |
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