有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月17日現在) | 当期 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,490,307 | 20,172,470 |
| コール・ローン | 33,202,129 | 26,505,388 |
| 国債証券 | - | 8,583,861 |
| 社債券 | 910,706,842 | 782,092,082 |
| 未収利息 | 11,838,224 | 10,336,221 |
| 前払費用 | 317,542 | - |
| その他未収収益 | 330,628 | 787,860 |
| 流動資産合計 | 992,885,672 | 848,477,882 |
| 資産合計 | 992,885,672 | 848,477,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,945,702 | 1,848,438 |
| 未払解約金 | 204 | 2,274,750 |
| 未払受託者報酬 | 58,189 | 48,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,556 | 1,000,723 |
| その他未払費用 | 4,837 | 4,026 |
| 流動負債合計 | 3,211,488 | 5,176,362 |
| 負債合計 | 3,211,488 | 5,176,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,851,453 | 924,219,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,822,731 | △80,917,970 |
| (分配準備積立金) | 85,025,310 | 83,602,567 |
| 元本等合計 | 989,674,184 | 843,301,520 |
| 純資産合計 | 989,674,184 | 843,301,520 |
| 負債純資産合計 | 992,885,672 | 848,477,882 |
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