有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月16日現在) | 当期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,733,551 | 36,490,307 |
| コール・ローン | 27,517,833 | 33,202,129 |
| 国債証券 | 11,110,214 | - |
| 社債券 | 970,273,977 | 910,706,842 |
| 未収入金 | 22,258,988 | - |
| 未収利息 | 12,531,956 | 11,838,224 |
| 前払費用 | 180,959 | 317,542 |
| その他未収収益 | 822,049 | 330,628 |
| 流動資産合計 | 1,067,429,527 | 992,885,672 |
| 資産合計 | 1,067,429,527 | 992,885,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,722,384 | - |
| 未払収益分配金 | 2,099,077 | 1,945,702 |
| 未払解約金 | 2,439,922 | 204 |
| 未払受託者報酬 | 59,966 | 58,189 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,292 | 1,202,556 |
| その他未払費用 | 4,986 | 4,837 |
| 流動負債合計 | 17,565,627 | 3,211,488 |
| 負債合計 | 17,565,627 | 3,211,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,049,538,758 | 972,851,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,142 | 16,822,731 |
| (分配準備積立金) | 65,992,859 | 85,025,310 |
| 元本等合計 | 1,049,863,900 | 989,674,184 |
| 純資産合計 | 1,049,863,900 | 989,674,184 |
| 負債純資産合計 | 1,067,429,527 | 992,885,672 |
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