負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

世界三資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,308,912,279	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,530,196	0.30
合計(純資産総額)		15,355,442,475	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,308,912,27999.69現金・預金・その他資産(負債控除後)―46,530,1960.30合計(純資産総額)15,355,442,475100.00(参考)世界債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	10,109,995,920	95.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	473,077,208	4.47
合計(純資産総額)		10,583,073,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本3,272,943,31830.92アメリカ978,654,7269.24カナダ143,498,9051.35メキシコ484,336,2724.57ドイツ411,986,2853.89イタリア2,898,368,82727.38フランス218,444,2362.06スペイン566,174,8185.34ベルギー118,722,2721.12イギリス531,396,4985.02ポーランド30,502,4900.28オーストラリア311,618,1712.94マレーシア143,349,1021.35小計10,109,995,92095.52現金・預金・その他資産(負債控除後)―473,077,2084.47合計(純資産総額)10,583,073,128100.00(参考)世界株式マザーファンド

2019/05/09 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

2019/05/09 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,578	百万円
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
前払年金費用	△2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/05/09 9:11

#4 純資産額計算書（連結）

世界三資産バランスファンド
e border="0">2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,388,690,287	円
Ⅱ 負債総額	33,247,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,355,442,475	円

e border="0">Ⅰ 資産総額15,388,690,287円Ⅱ 負債総額33,247,812円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,355,442,475円Ⅳ 発行済口数16,212,232,159口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9472円(参考)世界債券マザーファンド
e border="0">2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,248,782,007	円
Ⅱ 負債総額	6,665,708,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,583,073,128	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,248,782,007円Ⅱ 負債総額6,665,708,879円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,583,073,128円Ⅳ 発行済口数6,155,839,088口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7192円(参考)世界株式マザーファンド

2019/05/09 9:11

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2019/05/09 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 2月15日現在)
資産合計	10,704,322,554
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,043,942

注記表

2019/05/09 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 2月15日現在)
資産合計	3,121,145,357
負債の部
流動負債
未払金	4,943,755

注記表

2019/05/09 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 2月15日現在)
資産合計	13,362,891,746
負債の部
流動負債
未払金	79,431,534

注記表

2019/05/09 9:11