負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

世界三資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,843,075,377	99.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,217,177	0.38
合計(純資産総額)		12,892,292,554	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,843,075,37799.61現金・預金・その他資産(負債控除後)―49,217,1770.38合計(純資産総額)12,892,292,554100.00(参考)世界債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	8,344,362,982	93.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	547,492,667	6.15
合計(純資産総額)		8,891,855,649	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本1,553,744,80017.47アメリカ793,495,7228.92カナダ43,893,8040.49メキシコ582,007,3886.54ドイツ240,584,7392.70イタリア2,153,423,70824.21フランス857,850,5929.64スペイン1,245,299,06714.00ベルギー94,391,2601.06イギリス280,889,0033.15オーストラリア187,292,3212.10シンガポール36,352,2790.40マレーシア34,490,4380.38イスラエル240,647,8612.70小計8,344,362,98293.84現金・預金・その他資産(負債控除後)―547,492,6676.15合計(純資産総額)8,891,855,649100.00(参考)世界株式マザーファンド

2021/11/11 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
6.連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。4.引当金の計上基準(1) 貸倒引当金

2021/11/11 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	20,462	百万円
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
前払年金費用	△1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2021/11/11 9:01

#4 純資産額計算書（連結）

世界三資産バランスファンド
e border="0">2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,910,483,051	円
Ⅱ 負債総額	18,190,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,892,292,554	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,910,483,051円Ⅱ 負債総額18,190,497円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,892,292,554円Ⅳ 発行済口数12,455,649,291口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0351円(参考)世界債券マザーファンド
e border="0">2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,292,922,734	円
Ⅱ 負債総額	4,401,067,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,891,855,649	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,292,922,734円Ⅱ 負債総額4,401,067,085円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,891,855,649円Ⅳ 発行済口数4,776,154,786口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8617円(参考)世界株式マザーファンド

2021/11/11 9:01

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2021/11/11 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 8月16日現在)
資産合計	9,065,630,343
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,502,189

注記表

2021/11/11 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 8月16日現在)
資産合計	2,785,607,597
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29

注記表

2021/11/11 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 8月16日現在)
資産合計	14,321,467,175
負債の部
流動負債
未払金	175,067,928

注記表

2021/11/11 9:01