有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/10 9:01
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
世界三資産バランスファンド

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2007年 2月15日)	70,709	70,964	1.0878	1.0918
第4特定期間	(2007年 8月15日)	139,351	139,906	1.0025	1.0065
第5特定期間	(2008年 2月15日)	151,342	151,982	0.9454	0.9494
第6特定期間	(2008年 8月15日)	142,616	143,157	0.9211	0.9246
第7特定期間	(2009年 2月16日)	98,763	99,270	0.6817	0.6852
第8特定期間	(2009年 8月17日)	109,228	109,722	0.7727	0.7762
第9特定期間	(2010年 2月15日)	99,197	99,666	0.7406	0.7441
第10特定期間	(2010年 8月16日)	89,744	90,183	0.7159	0.7194
第11特定期間	(2011年 2月15日)	78,069	78,342	0.7143	0.7168
第12特定期間	(2011年 8月15日)	63,264	63,496	0.6803	0.6828
第13特定期間	(2012年 2月15日)	53,348	53,542	0.6879	0.6904
第14特定期間	(2012年 8月15日)	47,096	47,268	0.6838	0.6863
第15特定期間	(2013年 2月15日)	48,547	48,698	0.7987	0.8012
第16特定期間	(2013年 8月15日)	41,557	41,684	0.8153	0.8178
第17特定期間	(2014年 2月17日)	35,072	35,133	0.8613	0.8628
第18特定期間	(2014年 8月15日)	30,609	30,660	0.8941	0.8956
第19特定期間	(2015年 2月16日)	29,298	29,342	1.0082	1.0097
第20特定期間	(2015年 8月17日)	25,752	25,790	1.0195	1.0210
第21特定期間	(2016年 2月15日)	21,657	21,692	0.9204	0.9219
第22特定期間	(2016年 8月15日)	19,951	19,984	0.8902	0.8917
	2015年 9月末日	23,909	―	0.9650	―
	10月末日	24,251	―	0.9922	―
	11月末日	24,094	―	0.9953	―
	12月末日	23,461	―	0.9829	―
	2016年 1月末日	22,891	―	0.9678	―
	2月末日	21,770	―	0.9291	―
	3月末日	22,162	―	0.9540	―
	4月末日	21,540	―	0.9332	―
	5月末日	21,516	―	0.9390	―
	6月末日	20,128	―	0.8891	―
	7月末日	20,409	―	0.9090	―
	8月末日	20,023	―	0.8987	―
	9月末日	19,304	―	0.8796	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算