有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【提出】: 2019/05/09 9:11
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
世界三資産バランスファンド

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2009年 8月17日)	109,228	109,722	0.7727	0.7762
第9特定期間	(2010年 2月15日)	99,197	99,666	0.7406	0.7441
第10特定期間	(2010年 8月16日)	89,744	90,183	0.7159	0.7194
第11特定期間	(2011年 2月15日)	78,069	78,342	0.7143	0.7168
第12特定期間	(2011年 8月15日)	63,264	63,496	0.6803	0.6828
第13特定期間	(2012年 2月15日)	53,348	53,542	0.6879	0.6904
第14特定期間	(2012年 8月15日)	47,096	47,268	0.6838	0.6863
第15特定期間	(2013年 2月15日)	48,547	48,698	0.7987	0.8012
第16特定期間	(2013年 8月15日)	41,557	41,684	0.8153	0.8178
第17特定期間	(2014年 2月17日)	35,072	35,133	0.8613	0.8628
第18特定期間	(2014年 8月15日)	30,609	30,660	0.8941	0.8956
第19特定期間	(2015年 2月16日)	29,298	29,342	1.0082	1.0097
第20特定期間	(2015年 8月17日)	25,752	25,790	1.0195	1.0210
第21特定期間	(2016年 2月15日)	21,657	21,692	0.9204	0.9219
第22特定期間	(2016年 8月15日)	19,951	19,984	0.8902	0.8917
第23特定期間	(2017年 2月15日)	19,519	19,550	0.9309	0.9324
第24特定期間	(2017年 8月15日)	18,701	18,731	0.9376	0.9391
第25特定期間	(2018年 2月15日)	16,839	16,867	0.9224	0.9239
第26特定期間	(2018年 8月15日)	16,143	16,169	0.9324	0.9339
第27特定期間	(2019年 2月15日)	15,265	15,290	0.9276	0.9291
	2018年 3月末日	16,614	―	0.9191	―
	4月末日	16,747	―	0.9334	―
	5月末日	16,384	―	0.9192	―
	6月末日	16,424	―	0.9297	―
	7月末日	16,393	―	0.9400	―
	8月末日	16,190	―	0.9401	―
	9月末日	16,296	―	0.9545	―
	10月末日	15,681	―	0.9265	―
	11月末日	15,688	―	0.9365	―
	12月末日	14,999	―	0.9055	―
	2019年 1月末日	15,154	―	0.9187	―
	2月末日	15,355	―	0.9367	―
	3月末日	15,355	―	0.9472	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

開示資料

決算