有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
世界三資産バランスファンド
世界三資産バランスファンド
| 2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14特定期間 | (2012年 8月15日) | 47,096 | 47,268 | 0.6838 | 0.6863 |
| 第15特定期間 | (2013年 2月15日) | 48,547 | 48,698 | 0.7987 | 0.8012 |
| 第16特定期間 | (2013年 8月15日) | 41,557 | 41,684 | 0.8153 | 0.8178 |
| 第17特定期間 | (2014年 2月17日) | 35,072 | 35,133 | 0.8613 | 0.8628 |
| 第18特定期間 | (2014年 8月15日) | 30,609 | 30,660 | 0.8941 | 0.8956 |
| 第19特定期間 | (2015年 2月16日) | 29,298 | 29,342 | 1.0082 | 1.0097 |
| 第20特定期間 | (2015年 8月17日) | 25,752 | 25,790 | 1.0195 | 1.0210 |
| 第21特定期間 | (2016年 2月15日) | 21,657 | 21,692 | 0.9204 | 0.9219 |
| 第22特定期間 | (2016年 8月15日) | 19,951 | 19,984 | 0.8902 | 0.8917 |
| 第23特定期間 | (2017年 2月15日) | 19,519 | 19,550 | 0.9309 | 0.9324 |
| 第24特定期間 | (2017年 8月15日) | 18,701 | 18,731 | 0.9376 | 0.9391 |
| 第25特定期間 | (2018年 2月15日) | 16,839 | 16,867 | 0.9224 | 0.9239 |
| 第26特定期間 | (2018年 8月15日) | 16,143 | 16,169 | 0.9324 | 0.9339 |
| 第27特定期間 | (2019年 2月15日) | 15,265 | 15,290 | 0.9276 | 0.9291 |
| 第28特定期間 | (2019年 8月15日) | 14,510 | 14,534 | 0.9318 | 0.9333 |
| 第29特定期間 | (2020年 2月17日) | 14,445 | 14,467 | 0.9893 | 0.9908 |
| 第30特定期間 | (2020年 8月17日) | 13,390 | 13,411 | 0.9561 | 0.9576 |
| 第31特定期間 | (2021年 2月15日) | 13,082 | 13,102 | 0.9878 | 0.9893 |
| 第32特定期間 | (2021年 8月16日) | 13,176 | 13,195 | 1.0437 | 1.0452 |
| 第33特定期間 | (2022年 2月15日) | 12,567 | 12,586 | 1.0373 | 1.0388 |
| 2021年 3月末日 | 13,306 | ― | 1.0197 | ― | |
| 4月末日 | 13,339 | ― | 1.0287 | ― | |
| 5月末日 | 13,422 | ― | 1.0424 | ― | |
| 6月末日 | 13,279 | ― | 1.0397 | ― | |
| 7月末日 | 13,243 | ― | 1.0436 | ― | |
| 8月末日 | 13,155 | ― | 1.0464 | ― | |
| 9月末日 | 12,892 | ― | 1.0351 | ― | |
| 10月末日 | 13,163 | ― | 1.0630 | ― | |
| 11月末日 | 12,920 | ― | 1.0508 | ― | |
| 12月末日 | 13,087 | ― | 1.0733 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,742 | ― | 1.0499 | ― | |
| 2月末日 | 12,538 | ― | 1.0358 | ― | |
| 3月末日 | 13,079 | ― | 1.0893 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
