有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】: 2020/11/11 9:01
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
世界三資産バランスファンド

2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2011年 2月15日)	78,069	78,342	0.7143	0.7168
第12特定期間	(2011年 8月15日)	63,264	63,496	0.6803	0.6828
第13特定期間	(2012年 2月15日)	53,348	53,542	0.6879	0.6904
第14特定期間	(2012年 8月15日)	47,096	47,268	0.6838	0.6863
第15特定期間	(2013年 2月15日)	48,547	48,698	0.7987	0.8012
第16特定期間	(2013年 8月15日)	41,557	41,684	0.8153	0.8178
第17特定期間	(2014年 2月17日)	35,072	35,133	0.8613	0.8628
第18特定期間	(2014年 8月15日)	30,609	30,660	0.8941	0.8956
第19特定期間	(2015年 2月16日)	29,298	29,342	1.0082	1.0097
第20特定期間	(2015年 8月17日)	25,752	25,790	1.0195	1.0210
第21特定期間	(2016年 2月15日)	21,657	21,692	0.9204	0.9219
第22特定期間	(2016年 8月15日)	19,951	19,984	0.8902	0.8917
第23特定期間	(2017年 2月15日)	19,519	19,550	0.9309	0.9324
第24特定期間	(2017年 8月15日)	18,701	18,731	0.9376	0.9391
第25特定期間	(2018年 2月15日)	16,839	16,867	0.9224	0.9239
第26特定期間	(2018年 8月15日)	16,143	16,169	0.9324	0.9339
第27特定期間	(2019年 2月15日)	15,265	15,290	0.9276	0.9291
第28特定期間	(2019年 8月15日)	14,510	14,534	0.9318	0.9333
第29特定期間	(2020年 2月17日)	14,445	14,467	0.9893	0.9908
第30特定期間	(2020年 8月17日)	13,390	13,411	0.9561	0.9576
	2019年 9月末日	14,719	―	0.9579	―
	10月末日	14,798	―	0.9720	―
	11月末日	14,624	―	0.9745	―
	12月末日	14,508	―	0.9802	―
	2020年 1月末日	14,383	―	0.9818	―
	2月末日	13,969	―	0.9621	―
	3月末日	12,864	―	0.8996	―
	4月末日	12,901	―	0.9073	―
	5月末日	13,120	―	0.9243	―
	6月末日	13,180	―	0.9316	―
	7月末日	13,208	―	0.9409	―
	8月末日	13,305	―	0.9534	―
	9月末日	13,054	―	0.9427	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

開示資料

決算