大和ハウスリート投資法人（8984）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 415,203 | 610,057 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,032,614 | 1,999,249 |
| 営業未収入金 | 48,648 | 42,027 |
| 前払費用 | 148,700 | 94,886 |
| 繰延税金資産 | 199 | 204 |
| デリバティブ債権 | 97 | 85 |
| その他 | － | 1,459 |
| 貸倒引当金 | -13,147 | -13,433 |
| 流動資産合計 | 2,632,316 | 2,734,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 22,894,913 | 22,930,755 |
| 減価償却累計額 | -1,185,879 | -1,446,927 |
| 信託建物（純額） | 21,709,033 | 21,483,828 |
| 信託構築物 | 22,468 | 22,468 |
| 減価償却累計額 | -2,415 | -3,207 |
| 信託構築物（純額） | 20,052 | 19,260 |
| 信託機械及び装置 | 388,293 | 388,293 |
| 減価償却累計額 | -62,127 | -73,822 |
| 信託機械及び装置（純額） | 326,166 | 314,470 |
| 信託工具 | 3,406 | 3,881 |
| 減価償却累計額 | -367 | -709 |
| 信託工具 | 3,038 | 3,171 |
| 信託土地 | 29,879,034 | 29,879,034 |
| 有形固定資産合計 | 51,937,325 | 51,699,765 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 931 | 867 |
| 無形固定資産合計 | 931 | 867 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 19,444 | － |
| デリバティブ債権 | 1,154 | － |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 30,599 | 10,000 |
| 固定資産合計 | 51,968,855 | 51,710,632 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 17,643 | 11,762 |
| 繰延資産合計 | 17,643 | 11,762 |
| 資産合計 | 54,618,815 | 54,456,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 58,839 | 47,472 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,001,000 | 28,685,000 |
| 前受金 | 127,203 | 117,647 |
| 未払金 | 4,575 | 5,339 |
| 預り金 | 8,067 | 35,960 |
| 未払費用 | 148,102 | 136,417 |
| 未払法人税等 | 7,134 | 605 |
| 未払消費税等 | 8,202 | 9,522 |
| 流動負債合計 | 16,363,125 | 29,037,965 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,684,000 | － |
| 繰延税金負債 | 454 | － |
| 信託預り敷金及び保証金 | 955,378 | 867,647 |
| 固定負債合計 | 13,639,832 | 867,647 |
| 負債合計 | 30,002,958 | 29,905,612 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 24,002,588 | 24,002,588 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 612,508 | 548,679 |
| 剰余金合計 | 612,508 | 548,679 |
| 投資主資本合計 | 24,615,096 | 24,551,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 759 | 51 |
| 評価・換算差額等合計 | 759 | 51 |
| 純資産合計 | 24,615,856 | 24,551,319 |
| 負債純資産合計 | 54,618,815 | 54,456,931 |
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