有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月24日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 610,057 | 598,780 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,999,249 | 1,861,737 |
| 営業未収入金 | 42,027 | 89,772 |
| 前払費用 | 94,886 | 161,887 |
| 繰延税金資産 | 204 | 237 |
| デリバティブ債権 | 85 | － |
| その他 | 1,459 | 482 |
| 貸倒引当金 | -13,433 | -14,958 |
| 流動資産合計 | 2,734,536 | 2,697,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 22,930,755 | 22,954,983 |
| 減価償却累計額 | -1,446,927 | -1,708,160 |
| 信託建物（純額） | 21,483,828 | 21,246,822 |
| 信託構築物 | 22,468 | 26,112 |
| 減価償却累計額 | -3,207 | -4,086 |
| 信託構築物（純額） | 19,260 | 22,026 |
| 信託機械及び装置 | 388,293 | 388,293 |
| 減価償却累計額 | -73,822 | -85,518 |
| 信託機械及び装置（純額） | 314,470 | 302,775 |
| 信託工具 | 3,881 | 3,881 |
| 減価償却累計額 | -709 | -1,051 |
| 信託工具 | 3,171 | 2,829 |
| 信託土地 | 29,879,034 | 29,879,034 |
| 有形固定資産合計 | 51,699,765 | 51,453,488 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 867 | 803 |
| 無形固定資産合計 | 867 | 803 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | － | 112,119 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 10,000 | 122,119 |
| 固定資産合計 | 51,710,632 | 51,576,411 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 11,762 | 5,881 |
| 繰延資産合計 | 11,762 | 5,881 |
| 資産合計 | 54,456,931 | 54,280,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 47,472 | 47,232 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,685,000 | 12,800,000 |
| 前受金 | 117,647 | 128,456 |
| 未払金 | 5,339 | 5,327 |
| 預り金 | 35,960 | 9,556 |
| 未払費用 | 136,417 | 128,306 |
| 未払法人税等 | 605 | 1,098 |
| 未払消費税等 | 9,522 | 208 |
| 流動負債合計 | 29,037,965 | 13,120,186 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 15,874,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 867,647 | 846,894 |
| 固定負債合計 | 867,647 | 16,720,894 |
| 負債合計 | 29,905,612 | 29,841,081 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 24,002,588 | 24,002,588 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 548,679 | 436,563 |
| 剰余金合計 | 548,679 | 436,563 |
| 投資主資本合計 | 24,551,267 | 24,439,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 51 | － |
| 評価・換算差額等合計 | 51 | － |
| 純資産合計 | 24,551,319 | 24,439,151 |
| 負債純資産合計 | 54,456,931 | 54,280,233 |
